صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲.۴۵ %	۲,۲۴۹,۶۳۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷	۰.۲۵ %	۹۳,۷۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۷۵۲,۱۲۰	۴۲.۱۲ %	۲,۳۱۴,۰۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱	۰.۳۴ %	۷۹,۹۸۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۷۶۱,۰۳۳	۴۲.۱۱ %	۲,۳۲۷,۰۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۳۳ %	۷۹,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۷۷۱,۵۶۷	۴۲.۳ %	۲,۳۲۳,۳۴۵	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۳۲ %	۷۹,۹۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...392 »