صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۱۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱,۷۱۸,۳۵۴	۴۲.۴۹ %	۲,۲۶۲,۰۵۹	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۲,۴۷۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱,۷۳۲,۱۶۷	۴۲.۶۳ %	۲,۲۶۷,۱۲۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۶۲,۶۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۷۴۴,۹۸۸	۴۲.۸۵ %	۲,۲۸۷,۵۵۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۰۹ %	۳۵,۷۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۷۵۸,۹۷۷	۴۲.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۸۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰	۰.۱۵ %	۴۲,۰۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۲۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۲۰۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...392 »