صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱,۸۲۶,۱۵۵ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۴۳۸,۴۹۷ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۰۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱,۸۲۵,۳۷۶ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۴۶۹,۴۱۲ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۱ % | ۳۵,۲۶۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱,۷۸۲,۸۴۸ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۵۹۸ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۲۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۳۷,۷۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۳۷,۷۴۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۱ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۷۳۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۷۶۵,۹۵۱ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۳۸۳,۱۱۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۳۹,۸۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱,۶۹۴,۹۶۳ | ۴۲.۰۸ % | ۲,۲۷۸,۷۷۷ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۵۲,۷۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۶۷۵,۹۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲,۲۴۶,۱۸۴ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۱۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱,۶۸۰,۸۲۴ | ۴۲.۵۴ % | ۲,۲۲۵,۰۳۵ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۳۵,۱۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |