صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱,۹۲۲,۵۸۸ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۱۸۱,۰۰۲ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۲۲ | ۵.۳۶ % | ۱۰۲,۴۱۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱,۸۹۹,۰۳۴ | ۳۴.۶۶ % | ۳,۱۶۴,۰۵۸ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۷۹ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۲۹۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۴۶ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۱۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۴۶ | ۵.۴۲ % | ۱۰۲,۰۵۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱,۸۸۳,۹۱۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۰۰,۹۸۱ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۵۷ | ۵.۰۵ % | ۱۲۲,۱۹۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱,۸۶۳,۲۵۸ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۷۴,۴۱۷ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۱۳ | ۵.۱۲ % | ۱۲۲,۰۷۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱,۸۲۷,۵۹۸ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۱۲۴,۹۴۸ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۳۵ | ۵.۱۲ % | ۱۳۵,۱۵۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱,۸۰۹,۱۳۹ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۱۲۷,۸۶۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۳۴ | ۴.۸۱ % | ۱۵۲,۵۸۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱,۷۹۹,۳۵۴ | ۳۳.۳ % | ۳,۱۷۲,۷۰۵ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۵۸ | ۴.۸۵ % | ۱۵۲,۴۶۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۳۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |