صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۷۸۶,۴۹۴ | ۳۲.۲۴ % | ۲,۹۸۵,۳۲۸ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۲۱۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱۴۷,۱۵۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۸۴ | ۸.۴۴ % | ۳۰۱,۲۰۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۸۴ | ۸.۴۵ % | ۳۰۱,۱۲۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۵۵ | ۸.۴۲ % | ۳۰۱,۰۴۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱,۷۶۴,۱۷۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۸۶۳,۳۰۲ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۲۶ | ۷.۰۲ % | ۳۷۵,۷۳۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۸۱۲,۹۳۷ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۰۹۵,۷۵۶ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۳۹ | ۴.۷۵ % | ۴۰۲,۰۰۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱,۸۱۹,۱۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۱۵۶,۲۸۲ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۲ | ۰.۹۷ % | ۶۰۵,۴۷۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱,۹۵۱,۸۶۳ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۳۰۳,۰۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۲۹ | ۰.۹۸ % | ۴۰۶,۱۹۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۲,۰۹۶,۰۳۷ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۶۰۰,۷۰۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۱۴۰,۵۳۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۲,۰۹۶,۰۳۷ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۶۰۰,۷۰۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |