صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۳۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۲۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱,۷۳۷,۱۶۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۰۱۲,۸۸۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۵۴ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۴۶۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱,۶۸۹,۶۷۳ | ۳۳.۲۴ % | ۲,۹۵۳,۶۳۵ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۱۴ | ۵.۰۷ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱,۶۷۸,۸۶۷ | ۳۳.۲۴ % | ۲,۹۱۸,۶۲۴ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۷۵ | ۴.۹۵ % | ۱۸۶,۲۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱,۶۶۵,۷۳۲ | ۳۳.۲۵ % | ۲,۸۷۶,۳۴۰ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۸۰ | ۵.۵۹ % | ۱۷۰,۶۲۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱,۷۴۰,۲۶۰ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۹۹۰,۵۶۵ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۶۵ | ۵.۶۱ % | ۱۵۲,۳۶۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۴۳ | ۵.۶۸ % | ۱۵۲,۲۴۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۴۳ | ۵.۶۸ % | ۱۵۲,۱۱۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۱,۷۶۷,۸۰۹ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۰۵۴,۷۱۵ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۵۶ | ۵.۶ % | ۱۵۵,۲۷۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱,۷۸۱,۶۳۳ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۰۳۲,۶۰۹ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۰۲ | ۵.۹ % | ۱۷۱,۵۵۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |