صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵۳,۹۵۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۷ | ۶.۹۵ % | ۱۵۳,۸۰۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱,۸۲۳,۴۸۹ | ۳۳.۴۳ % | ۳,۰۸۱,۸۵۷ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۲۲۹ | ۶.۹۳ % | ۱۵۳,۶۵۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱,۸۵۱,۱۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۱۳۱,۵۳۴ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۷۲ | ۶.۷۸ % | ۱۵۰,۳۱۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱,۹۰۸,۳۷۵ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۳۹,۶۰۸ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۱۵ | ۷.۷۴ % | ۱۳۷,۵۹۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱,۸۹۰,۶۲۵ | ۳۳.۹۳ % | ۳,۲۲۳,۸۷۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۰۳۴ | ۵.۴۶ % | ۱۳۷,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱,۹۱۸,۶۶۱ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۲۳۴,۸۷۱ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۲۷ | ۵.۳۳ % | ۱۴۷,۷۷۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۴۲,۰۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۴۱,۸۱۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱,۹۲۹,۱۴۱ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۳۰۱,۲۹۹ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۴۳ | ۵.۳۶ % | ۱۴۱,۶۲۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |