صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۹۵۲,۰۹۹ | ۵۵.۵۲ % | ۲,۸۶۴,۴۸۵ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۲۷ | ۱.۸۲ % | ۱۷۱,۶۵۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۴,۱۰۵,۶۵۸ | ۵۱.۲۱ % | ۳,۵۶۰,۲۱۴ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۹۲ | ۴.۲۱ % | ۱۴,۰۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۴,۰۳۴,۵۶۰ | ۵۲.۱۱ % | ۳,۵۴۴,۴۷۴ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۳۰ | ۱.۹۲ % | ۱۴,۰۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۳,۸۷۷,۸۵۷ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۳۱ | ۳.۰۵ % | ۱۴,۰۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۳,۸۷۷,۸۵۷ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۳۱ | ۳.۰۵ % | ۱۴,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۳,۸۷۷,۸۵۷ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۳۱ | ۳.۰۵ % | ۱۴,۰۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۳,۸۷۷,۸۵۷ | ۵۲.۳۷ % | ۳,۳۷۰,۵۸۲ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۹۳ % | ۱۳,۸۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۶۶۳,۴۷۴ | ۵۲.۳۱ % | ۳,۰۸۰,۹۴۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۸ | ۳.۵۱ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۳۹۴,۷۵۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۷۹۹,۳۶۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۴۸ | ۷.۵۶ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳,۳۶۴,۷۲۴ | ۴۹.۷۷ % | ۲,۷۱۰,۰۴۰ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۳۲ | ۹.۹۴ % | ۱۲,۹۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |