صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۱,۵۶۹	۵۱.۱۴ %	۲,۴۲۱,۶۱۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۶۹	۴.۴۵ %	۱۱,۴۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۴۸.۵۳ %	۲,۶۷۷,۹۸۹	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۷	۴.۱۵ %	۹,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۶۴۶,۹۲۹	۵۱.۵ %	۲,۲۸۶,۶۴۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۳	۳.۸۴ %	۸,۶۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۳۸۷,۵۷۸	۴۸.۹۲ %	۲,۲۰۱,۳۷۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۲۲	۲.۸۹ %	۱۵۰,۴۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۹ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۴	۳.۰۷ %	۶,۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۴۶.۸۶ %	۲,۶۰۰,۴۵۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۵	۲.۳۶ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۳۲۹,۷۸۶	۴۷.۰۳ %	۲,۴۵۸,۰۴۰	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۱۵	۳.۲۹ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...392 »