صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱,۱۱۸,۵۲۳ | ۴۲.۷۲ % | ۱,۰۰۵,۶۷۷ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۴۳۱ | ۱۸.۸۴ % | ۸۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱,۱۱۸,۵۲۳ | ۴۴.۹۹ % | ۱,۰۰۵,۶۷۷ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۱۰۶ | ۱۴.۵۲ % | ۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۹۵۸,۱۸۵ | ۴۶.۸۷ % | ۸۵۴,۹۰۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۱۴ | ۱۱.۲۸ % | ۸۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۸۹۵,۸۱۶ | ۴۹.۹۱ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۶ | ۵.۷ % | ۸۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۸۸۴,۴۶۱ | ۵۰.۵۳ % | ۸۰۷,۴۸۴ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۳.۳۱ % | ۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۷۴۰,۶۱۵ | ۴۵.۷۵ % | ۸۲۵,۱۸۷ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۲ | ۳.۲۵ % | ۴۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۷۱۳,۳۶۹ | ۴۶.۲۳ % | ۷۹۲,۰۳۲ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۰ | ۲.۴ % | ۴۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۷۱۳,۳۶۹ | ۴۶.۲۵ % | ۷۹۲,۰۳۲ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۰ | ۲.۳۷ % | ۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۷۱۳,۳۶۹ | ۴۶.۴۷ % | ۷۹۲,۰۳۲ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۷ | ۱.۹ % | ۵۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۶۸۷,۰۹۹ | ۴۵.۵ % | ۷۸۲,۷۲۵ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۰ | ۲.۶۳ % | ۵۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |