صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۶۰,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۵۳۰,۴۵۲	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۰.۲۸ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۴۱,۸۰۷	۵۲.۹۱ %	۴۳۶,۶۹۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۰.۲۴ %	۴۳,۱۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶۵۷,۷۴۳	۵۸.۴۵ %	۴۶۲,۳۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۷	۰.۴ %	۷۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶۸۳,۹۱۰	۶۰.۴۵ %	۴۴۱,۹۳۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۰.۴۱ %	۷۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶۵۸,۱۴۹	۶۱.۸۳ %	۴۰۱,۶۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵	۰.۳۶ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...392 »