صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۰۸,۰۷۳ | ۴۶.۶۱ % | ۱۱۹,۷۷۳ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱۰۹,۲۲۶ | ۴۶.۳۹ % | ۱۲۱,۵۰۱ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۶۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۴۶.۳۲ % | ۱۲۲,۲۷۱ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰۸,۶۵۲ | ۴۶.۲۶ % | ۱۲۲,۰۰۲ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶ | ۰.۳۲ % | ۳,۴۶۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |