صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۹۱,۱۳۹ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۵,۹۰۷ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۷ % | ۳,۱۲۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۹۴,۵۵۹ | ۴۳.۵۹ % | ۱۱۸,۳۸۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۶۱۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۹۴,۰۴۳ | ۴۳.۶۶ % | ۱۱۶,۹۹۵ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۱۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۹۲,۴۹۴ | ۴۳.۶۳ % | ۱۱۴,۱۰۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۹۱,۷۸۳ | ۴۳.۵۹ % | ۱۱۴,۸۱۴ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۰.۲۸ % | ۳,۳۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |