صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۹۰,۳۰۳ | ۴۵.۰۴ % | ۱۰۳,۶۱۶ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷ | ۲ % | ۲,۵۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۹۱,۵۶۵ | ۴۵.۴۶ % | ۱۰۳,۲۷۷ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲,۵۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۹۱,۳۳۹ | ۴۵.۶۷ % | ۱۰۱,۶۱۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲ | ۲.۶۶ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۹۱,۰۶۰ | ۴۵.۵۹ % | ۱۰۰,۶۳۷ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۹۰,۳۴۱ | ۴۵.۶۱ % | ۹۷,۷۸۹ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۲ | ۳.۲۱ % | ۳,۵۶۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۹۱,۴۳۵ | ۴۶.۵۷ % | ۹۶,۰۵۳ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳ | ۲.۴۸ % | ۳,۹۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۸۹,۷۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۹۴,۳۸۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۳۷ % | ۳,۹۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |