صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۸۶,۰۱۳ | ۴۸.۴۶ % | ۸۶,۵۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۸۵,۸۶۶ | ۴۸.۴۴ % | ۸۶,۴۵۴ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۸۸,۲۳۶ | ۴۸.۷۴ % | ۸۷,۸۵۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۸۹,۰۳۳ | ۴۸.۹ % | ۸۸,۰۷۷ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۳۲۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۸۹,۱۶۳ | ۴۸.۷۹ % | ۸۸,۶۳۷ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۳۱۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۸۹,۱۶۳ | ۴۸.۷۹ % | ۸۸,۶۳۷ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۳۱۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۸۹,۱۶۳ | ۴۸.۷۹ % | ۸۸,۶۳۷ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۴ % | ۴,۳۱۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۸۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۸۷,۰۰۹ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۳,۶۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |