صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۲,۷۱۹ | ۴۶.۴۵ % | ۸۸,۷۴۵ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۳,۱۶۷ | ۴۶.۷۵ % | ۸۷,۰۷۷ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۵۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۸۳,۳۳۹ | ۴۶.۸۳ % | ۸۹,۶۲۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۱.۰۴ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۸۳,۰۱۲ | ۴۵.۸۴ % | ۸۸,۸۹۲ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۸۴,۰۶۵ | ۴۷.۳۴ % | ۸۳,۶۹۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۴ | ۳.۷ % | ۳,۲۶۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۸۳,۷۱۶ | ۴۷.۴ % | ۸۲,۷۴۲ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۸۳,۴۱۹ | ۴۷.۱۷ % | ۸۳,۲۶۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۱.۵۴ % | ۷,۴۳۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۸۴,۵۹۴ | ۴۷.۱۳ % | ۸۴,۸۳۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵ | ۱ % | ۸,۲۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |