صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۷۸,۸۱۶ | ۵۹.۸۴ % | ۴۴,۵۸۴ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷ | ۵.۶۲ % | ۹۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۷۹,۳۵۶ | ۵۹.۹۱ % | ۴۴,۷۸۰ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۴ % | ۴,۲۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۷۷,۹۱۰ | ۵۹.۵۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۷۷,۹۱۰ | ۵۹.۵۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۷۷,۹۱۰ | ۵۹.۵۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۹۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۸۰,۷۹۵ | ۶۲.۲۱ % | ۴۵,۱۲۹ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲.۳۳ % | ۹۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۷۹,۸۰۱ | ۶۲.۱۹ % | ۴۴,۷۸۱ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲.۳۶ % | ۶۹۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۷۹,۵۵۶ | ۶۲.۴۴ % | ۴۴,۱۲۷ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲.۳۸ % | ۶۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۸۱,۷۶۸ | ۶۱.۸۹ % | ۴۵,۴۲۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۴۲ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۳ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۳۶ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |