صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۳ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۷۱,۶۳۴	۵۸.۷۸ %	۴۹,۲۰۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۶۳,۴۶۹	۵۲.۰۹ %	۵۷,۳۵۳	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۵۹,۰۱۰	۵۱.۰۸ %	۵۵,۴۷۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۵۸,۷۷۹	۵۱.۰۸ %	۵۵,۲۶۸	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...392 »