صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۵۷,۷۳۷ | ۵۰.۹۴ % | ۵۴,۵۸۰ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۵۷,۳۷۷ | ۵۰.۳ % | ۵۲,۸۸۳ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷ | ۲.۵ % | ۹۶۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۵۷,۳۹۰ | ۵۰.۴۷ % | ۵۲,۳۰۴ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱ | ۲.۶۸ % | ۹۶۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۵۶,۵۱۱ | ۵۱.۷ % | ۴۸,۴۹۶ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱ | ۲.۷۸ % | ۱,۲۵۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |