صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۴۹,۷۷۸ | ۵۸.۲۴ % | ۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳ | ۵.۱ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۴۹,۷۷۸ | ۵۸.۲۴ % | ۳۰,۱۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۵.۰۸ % | ۱,۱۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۵۰,۳۷۸ | ۵۷.۸۸ % | ۳۱,۱۲۵ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۹۹ % | ۱,۱۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۵۰,۲۱۰ | ۵۷.۶۲ % | ۳۱,۳۸۸ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۵۱,۶۱۷ | ۵۷.۸۸ % | ۳۲,۰۲۸ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۸۷ % | ۱,۱۹۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۵۳,۱۱۹ | ۵۸.۱۹ % | ۳۲,۶۲۴ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۷۶ % | ۱,۱۹۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۵۳,۸۸۰ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲,۷۲۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۵۳,۸۸۰ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲,۷۲۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۵۳,۸۸۰ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲,۷۲۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۴۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۵۴,۲۷۲ | ۵۶.۰۸ % | ۳۳,۰۹۴ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۸.۶۸ % | ۱,۰۰۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |