صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۴۹.۳۲ % | ۴۵,۰۶۱ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۱۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۴۸.۹۲ % | ۴۵,۳۲۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۲ % | ۹۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۴۲۹.۷۶ % | -۳۱۴,۵۲۷ | -۳۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۹۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۳۹۱.۱۷ % | -۲۷۴,۸۹۶ | -۲۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۲۷۶۱.۲۲ % | -۲,۴۸۵,۹۲۰ | -۲۶۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۲۷۵۹.۶۶ % | -۲,۴۸۴,۴۵۲ | -۲۶۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۷۲,۹۲۳ | ۲۷۵۸.۴ % | -۲,۴۸۳,۲۷۸ | -۲۶۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲,۵۸۲,۲۰۵ | ۲۷۳۸.۲۷ % | -۲,۴۹۱,۵۳۵ | -۲۶۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵۶,۸۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۳۲,۸۶۳ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |