صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۵۶,۷۲۶ | ۵۷.۸۷ % | ۳۶,۵۳۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۲۹ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۵۶,۵۶۵ | ۵۷.۸۹ % | ۳۶,۳۷۳ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۵۶,۵۶۵ | ۵۷.۸۹ % | ۳۶,۳۷۳ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳ % | ۱,۵۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۵۶,۵۶۵ | ۵۷.۸۹ % | ۳۶,۳۷۳ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳ % | ۱,۵۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۵۵,۳۰۸ | ۵۷.۳۹ % | ۳۶,۲۹۷ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳۵ % | ۱,۵۴۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۵۵,۰۵۳ | ۵۷.۴۲ % | ۳۶,۰۵۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۵۴,۴۰۷ | ۵۶.۹۸ % | ۳۶,۰۵۲ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۳.۰۱ % | ۲,۱۵۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۵۴,۲۸۲ | ۵۶.۷۸ % | ۳۶,۲۸۶ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۷ % | ۲,۸۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۵۴,۷۲۶ | ۵۶.۹۶ % | ۳۶,۹۲۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶ | ۲.۲۶ % | ۲,۲۶۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |