صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۷,۵۷۶ | ۵۶.۰۵ % | ۲,۳۱۱ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۸ % | ۵۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۲۴ % | ۲,۲۹۵ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۳۵ % | ۲,۲۶۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۴۹ % | ۵۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۷,۷۹۱ | ۵۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲۲.۲۳ % | ۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۷,۸۳۲ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۲۴۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۲.۰۳ % | ۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۷,۸۲۶ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۲۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۲.۰۶ % | ۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۷,۸۱۸ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۲۳۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۵ % | ۶۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۷,۷۹۹ | ۵۷.۱۲ % | ۲,۲۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۸ % | ۶۰۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |