صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۵۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳ | ۲۳.۵۹ % | ۵۶۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۷,۱۳۶ | ۵۳.۹۱ % | ۲,۴۱۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳ | ۲۳.۵۹ % | ۵۶۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۷,۱۶۴ | ۵۴ % | ۲,۴۱۴ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۵۵ % | ۶۹۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۷,۱۳۲ | ۵۳.۹۶ % | ۲,۳۹۵ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۳۲ % | ۱,۰۰۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۷,۱۴۳ | ۵۴.۳۵ % | ۲,۴۴۲ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۴۳ % | ۸۷۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۷,۵۲۵ | ۵۶.۷۳ % | ۲,۴۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۲۵ % | ۵۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |