صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۲۱.۲۲ % | ۵۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۱۳ % | ۵۹۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۷,۵۶۷ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۳۰۹ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۰۵ % | ۵۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۷,۵۴۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲,۳۱۷ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۰۸ % | ۵۹۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۷,۴۹۰ | ۵۶.۷۳ % | ۲,۳۳۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱ | ۲۱.۱۴ % | ۵۹۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۷,۵۰۰ | ۵۶ % | ۲,۳۱۰ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۳۴ % | ۵۹۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۷,۵۸۳ | ۵۶.۴ % | ۲,۲۷۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۲۵ % | ۵۹۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۷,۶۰۲ | ۵۶.۳۵ % | ۲,۳۰۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲۲.۱۷ % | ۵۹۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |