صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۶,۶۲۵	۵۲.۸۵ %	۴,۱۱۶	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۵ %	۷۹۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۶,۷۴۵	۵۳.۳ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۶,۶۹۲	۵۲.۸۶ %	۴,۱۷۱	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۶,۷۶۲	۵۳.۰۹ %	۴,۱۷۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۳ %	۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۷.۹۲ %	۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۶۴۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...392 »