صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۶,۰۳۲ | ۵۱.۴ % | ۳,۹۰۳ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۶,۰۳۲ | ۵۱.۴ % | ۳,۹۰۳ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۶,۰۴۱ | ۵۱.۳۴ % | ۳,۹۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۶,۰۴۵ | ۵۱.۲۹ % | ۳,۹۳۹ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۴ % | ۹۸۳ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۶,۰۳۷ | ۵۱.۰۸ % | ۳,۹۷۸ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۳ % | ۹۸۳ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۶,۰۵۸ | ۵۱.۰۷ % | ۴,۰۰۲ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹ % | ۹۸۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۳ % | ۹۸۴ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |