صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۲۹۷	۵۲.۳۵ %	۳,۹۳۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸ %	۹۷۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۸۴۱	۴۹.۱۷ %	۴,۲۰۹	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۸۹ %	۱,۰۱۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۶,۰۷۶	۵۱.۸۶ %	۳,۸۴۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۹ %	۹۸۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۶,۰۸۳	۵۱.۶۴ %	۳,۸۹۶	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...392 »