صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۴۶۷,۱۲۷ | ۳۱.۲۶ % | ۲,۸۳۴,۲۶۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۵ | ۰.۹۷ % | ۲۱۱,۳۴۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۴۶۶,۷۸۰ | ۳۱.۳۵ % | ۲,۸۱۹,۷۴۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۶۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۲۱۱,۲۲۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۴۶۶,۲۰۱ | ۳۱.۴۲ % | ۲,۸۰۳,۰۶۸ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۶ | ۰.۸۳ % | ۲۲۴,۰۸۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۴۷۶,۳۱۹ | ۳۱.۴۸ % | ۲,۸۱۱,۹۱۴ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۷۲ | ۰.۹۳ % | ۲۲۲,۷۵۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۴۷۶,۸۱۴ | ۳۱.۱۵ % | ۲,۸۳۲,۸۶۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۱۴ | ۱.۸۴ % | ۲۰۹,۶۴۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۴۸۲,۲۱۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲,۸۳۷,۵۶۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۸ | ۱.۳۶ % | ۳۲۴,۴۶۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۴۸۲,۲۱۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲,۸۳۷,۵۶۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۸ | ۱.۳۶ % | ۳۲۴,۳۲۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۴۸۲,۲۱۴ | ۳۱.۵ % | ۲,۸۳۷,۵۶۴ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۲ | ۱.۳۵ % | ۳۲۲,۷۲۰ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۴۸۳,۵۸۳ | ۳۱.۳۵ % | ۲,۹۶۵,۰۳۲ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۲۲۰,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۴,۱۶۰ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۹۶۹,۷۸۲ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۶۸ | ۱.۴۲ % | ۱۵۸,۲۷۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |