صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۵۱,۸۹۶ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۹۷۵,۳۱۲ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۷ | ۱.۱۹ % | ۱۶۹,۶۲۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۵۵۹,۲۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۹۸۲,۰۵۶ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۴ | ۱.۲ % | ۱۷۰,۳۷۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۴ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۰ | ۰.۸۲ % | ۱۷۷,۱۱۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۸ % | ۱۷۷,۰۲۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۵۶۶,۵۹۹ | ۳۲.۷۶ % | ۳,۰۰۱,۶۸۱ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۶ | ۰.۷۸ % | ۱۷۶,۹۳۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۵۵۶,۴۹۱ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۹۸۳,۷۲۵ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۸۷,۸۱۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۳۳,۷۱۵ | ۳۲.۰۱ % | ۲,۹۷۵,۳۵۹ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۲ | ۲.۵۹ % | ۱۵۷,۶۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۲۰,۰۸۹ | ۳۲.۵۱ % | ۲,۸۹۷,۶۹۴ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۲۵ % | ۱۹۹,۶۰۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۲۳۰,۳۴۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۲ | ۰.۸۶ % | ۲۳۰,۲۵۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |