صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۵۳۴,۷۴۷	۳۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۹۴۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۱	۰.۵۹ %	۱۵۳,۲۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۵۷ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۹۶,۴۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۴۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۳,۹۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۵۴۱,۷۹۱	۳۳.۱۴ %	۲,۹۰۵,۲۷۶	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۰۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...392 »