صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۶,۰۹۰ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۶,۰۹۰ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۲۶۷ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۶,۱۱۲ | ۵۵.۲۱ % | ۳,۲۲۱ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۲۳۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۶,۱۱۹ | ۵۵.۲۷ % | ۳,۲۱۵ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۶,۱۵۴ | ۵۵.۳۸ % | ۳,۲۲۲ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۳ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۶,۲۶۶ | ۵۶.۲۳ % | ۳,۱۴۱ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۴.۵۱ % | ۱,۲۳۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۶,۱۶۵ | ۵۵.۸۹ % | ۳,۱۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۶,۱۶۵ | ۵۵.۸۹ % | ۳,۱۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۱,۳۰۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۶,۱۶۵ | ۵۷.۲۲ % | ۳,۱۳۸ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۹۵ % | ۱,۰۴۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۶,۱۸۴ | ۵۷.۲۵ % | ۳,۱۴۶ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۴۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |