صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۶,۲۵۷	۵۷.۳۶ %	۳,۱۸۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۱۶۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۶,۳۴۴	۵۸.۱۸ %	۳,۱۶۷	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۰۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۶,۵۶۸	۵۹.۰۶ %	۳,۲۷۱	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷ %	۹۸۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۶,۵۴۶	۵۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۶,۵۴۰	۵۹.۰۳ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۶,۵۴۶	۵۹.۰۴ %	۳,۲۵۹	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...392 »