صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۶,۴۸۶	۵۸.۸۶ %	۳,۲۵۱	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۶,۴۶۱	۵۸.۶ %	۳,۲۸۳	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۶,۴۰۰	۵۸.۴۴ %	۳,۲۷۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۴ %	۹۸۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۶,۳۷۱	۵۸.۶ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...392 »