صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲,۵۴۵,۶۰۱ | ۴۶.۸۷ % | ۲,۷۵۷,۷۶۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۵ | ۱.۸۲ % | ۲۹,۱۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲,۴۵۴,۰۳۵ | ۴۵.۸۸ % | ۲,۶۸۱,۷۴۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۲۱ | ۲.۲ % | ۹۵,۴۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲,۴۲۰,۷۲۰ | ۴۵.۵۶ % | ۲,۶۳۹,۹۸۰ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۹۸ | ۲.۴۱ % | ۱۲۳,۸۹۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲,۳۹۵,۵۶۳ | ۴۵.۷۵ % | ۲,۶۳۰,۷۰۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۵۳۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲,۳۹۵,۵۶۳ | ۴۵.۷۵ % | ۲,۶۳۰,۷۰۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲,۳۹۵,۵۶۳ | ۴۵.۷۵ % | ۲,۶۳۰,۷۰۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۵۱۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲,۳۵۰,۷۴۴ | ۴۵.۷۶ % | ۲,۶۲۷,۳۴۴ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۵۷,۶۸۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲,۴۲۹,۹۲۰ | ۴۷.۴۹ % | ۲,۶۵۶,۰۷۰ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۹,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲,۴۱۵,۹۱۳ | ۴۷.۳۴ % | ۲,۶۵۷,۴۹۶ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲,۳۹۸,۱۵۵ | ۴۷.۱۶ % | ۲,۶۵۵,۳۰۹ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۱۰۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |