صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۷۵۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲,۳۴۶,۹۵۵ | ۴۶.۹۱ % | ۲,۵۴۸,۳۸۹ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰۷,۰۸۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲,۳۷۳,۹۷۳ | ۴۶.۸۷ % | ۲,۶۰۴,۱۴۰ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۰۱ % | ۸۶,۱۰۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۴۰۸,۲۰۵ | ۴۷.۱ % | ۲,۶۲۰,۶۳۰ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۸۳,۲۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲,۴۰۱,۹۰۶ | ۴۶.۹۵ % | ۲,۶۸۵,۳۰۵ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۶۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲,۴۰۷,۱۵۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۷۸,۸۴۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۶۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲,۴۰۷,۱۵۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۷۸,۸۴۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲,۴۰۷,۱۵۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۷۸,۸۴۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۵۸۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲,۴۱۴,۸۱۸ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۸۷,۷۸۲ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲,۳۸۲,۴۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |