صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲,۳۳۶,۹۸۸ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۵۴۱,۱۷۱ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۴۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۹۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲,۳۱۲,۷۴۱ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۵۰۷,۲۹۳ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲,۳۱۶,۸۴۴ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۵۱۱,۹۴۳ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۶۰۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲,۲۸۷,۶۱۰ | ۴۶.۹۶ % | ۲,۴۶۲,۰۰۶ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰,۲۷۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲,۲۷۶,۲۵۳ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۴۳۷,۹۲۰ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۰۴ % | ۱۱۷,۸۳۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۸۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲,۳۴۸,۷۸۵ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۵۵۹,۵۵۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۳,۸۰۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |