صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۰۹۱,۲۹۳ | ۳۶.۱۸ % | ۳,۶۶۲,۲۶۷ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۲۱,۸۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۰۸۳,۹۴۱ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۵۶۵,۶۷۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۸۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۰۷۲,۴۵۳ | ۳۶.۶۶ % | ۳,۵۵۲,۴۱۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۲ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۸۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۰۳۸,۲۸۴ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۵۳۰,۹۸۰ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۴ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۸۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۳ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱۹,۰۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |