صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۸۸۴,۹۴۶ | ۳۶.۶ % | ۳,۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۱ | ۲.۳ % | ۲۲,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۸۹۴,۵۶۸ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۱۱۱,۷۸۲ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۲,۰۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۷۹۵,۸۷۱ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۶۹,۸۰۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۸ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۰۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۵ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۶۹۱,۰۱۵ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۷۸۵,۰۲۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰ | ۰.۲۱ % | ۶۱,۴۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۶۰۸,۰۰۲ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۶۳۱,۹۶۸ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱ | ۰.۲ % | ۶۳,۰۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۵۱۸,۴۸۸ | ۳۶.۹۹ % | ۲,۵۱۵,۸۸۲ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۲۳ % | ۶۱,۴۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۵۱۹,۴۲۷ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۸۲,۸۱۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۲۴ % | ۷۰,۳۶۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |