صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۸ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۵,۳۶۹ | ۴۴.۸۶ % | ۳,۷۵۰ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۱۷.۶۸ % | ۷۶۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۱۷.۶۸ % | ۷۶۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۲ % | ۷۸۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۵,۳۷۶ | ۴۴.۵۸ % | ۳,۷۹۴ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۴۸ % | ۷۸۱ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۵,۳۵۷ | ۴۴.۶ % | ۳,۷۶۶ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۵ % | ۷۸۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |