صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۶,۲۲۶ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۶ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵ % | ۸۷۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۶,۲۵۹ | ۵۱ % | ۳,۹۸۳ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۴۸ % | ۸۶۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۶,۱۹۷ | ۵۰.۷۹ % | ۴,۰۴۷ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۸.۱۹ % | ۹۵۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۶,۲۱۵ | ۵۰.۸ % | ۴,۰۶۱ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۸.۱۷ % | ۹۵۸ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۶,۲۳۸ | ۵۰.۷۱ % | ۴,۱۰۷ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۱۱ % | ۹۶۰ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۰ | ۵۲.۴۵ % | ۴,۰۸۱ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |