صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۶,۳۱۰ | ۵۲.۱۸ % | ۳,۸۴۲ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۴ % | ۹۰۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۶,۳۱۰ | ۵۲.۱۸ % | ۳,۸۴۲ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۴ % | ۹۰۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۶,۴۰۵ | ۵۲.۲۹ % | ۳,۹۰۲ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۴۳ % | ۹۰۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۶,۳۹۸ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۹۲۶ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۹.۵۲ % | ۹۰۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۶,۳۹۸ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۹۲۶ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۹.۵۲ % | ۹۰۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۶,۳۹۸ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۹۲۶ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۹.۵۲ % | ۹۰۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۶,۳۶۰ | ۵۱.۴۱ % | ۳,۹۲۳ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۹۰۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۶,۳۶۰ | ۵۱.۴۱ % | ۳,۹۲۳ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۹۰۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۶,۳۶۰ | ۵۱.۴۱ % | ۳,۹۲۳ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۹۰۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۶,۲۹۷ | ۵۱.۱۱ % | ۳,۹۳۵ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۷ % | ۹۰۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |