صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۵,۳۷۱ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۷۶۴ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۳ % | ۷۸۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۵,۳۹۵ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۷۹۵ | ۳۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۴۵ % | ۷۸۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۵,۴۰۹ | ۴۴.۸۳ % | ۳,۷۶۹ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۶ % | ۱,۸۵۴ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۵,۴۲۵ | ۴۴.۹۳ % | ۳,۷۶۲ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۵ % | ۱,۸۵۳ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۶,۳۳۵ | ۵۲.۲ % | ۳,۸۵۹ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۱ % | ۹۰۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۶,۳۵۶ | ۵۲.۲۸ % | ۳,۸۶۰ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۴۹ % | ۹۰۹ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۶,۳۱۰ | ۵۲.۱۸ % | ۳,۸۴۲ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۴ % | ۹۰۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |