صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۴,۰۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۲ %	۷۹۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۳۹۶	۵۲.۳ %	۴,۰۴۰	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۵ %	۷۹۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۵۱۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۵۴۱	۵۲.۶۲ %	۴,۰۹۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۲ %	۷۹۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶,۵۴۷	۵۲.۶۲ %	۴,۱۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۱ %	۷۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۶,۴۹۲	۵۲.۶۱ %	۴,۰۵۳	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۸ %	۷۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۶,۵۴۶	۵۲.۷۳ %	۴,۰۷۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۳ %	۷۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...396 »