صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۰۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۰۵,۶۵۹	۲۸.۵۵ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۰	۸.۸۶ %	۱۲۴,۴۰۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۵۹,۷۷۵	۲۸.۱۵ %	۲,۶۳۹,۸۱۱	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۵۸	۹.۳۳ %	۱۵۸,۴۵۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۱۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۹۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۳۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۱۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۳,۸۶۲	۲۸.۲۲ %	۲,۷۳۹,۴۰۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۴۵۶	۸.۷۸ %	۱۲۷,۴۴۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۱۱,۲۶۲	۲۸.۲۹ %	۲,۸۰۹,۰۸۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۷۳	۸.۰۷ %	۱۴۰,۸۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...399 »