صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱,۶۹۴,۹۶۳ | ۴۲.۰۸ % | ۲,۲۷۸,۷۷۷ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۵۲,۷۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۶۷۵,۹۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲,۲۴۶,۱۸۴ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۱۶۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱,۶۸۰,۸۲۴ | ۴۲.۵۴ % | ۲,۲۲۵,۰۳۵ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۳۵,۱۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۱۱۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۰۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۰۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۷۱۸,۳۵۴ | ۴۲.۴۹ % | ۲,۲۶۲,۰۵۹ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۶۲,۴۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۷۳۲,۱۶۷ | ۴۲.۶۳ % | ۲,۲۶۷,۱۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۶۲,۶۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۷۴۴,۹۸۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۲۸۷,۵۵۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۹ % | ۳۵,۷۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۷۵۸,۹۷۷ | ۴۲.۸۹ % | ۲,۲۹۴,۲۸۰ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |