صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱,۴۸۸,۹۷۷ ۴۲.۲ % ۱,۹۴۰,۷۹۱ ۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۸۸ ۰.۵۴ % ۷۹,۷۵۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱,۴۸۶,۵۵۴ ۴۲.۱۷ % ۱,۹۳۵,۱۷۵ ۵۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۴ ۰.۶۶ % ۷۹,۸۹۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱,۴۷۶,۹۹۵ ۴۲.۱۲ % ۱,۹۲۵,۴۲۷ ۵۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۸۸ ۰.۶۹ % ۷۹,۸۷۳ ۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱,۴۶۵,۴۱۸ ۴۲.۲۹ % ۱,۸۷۸,۷۶۱ ۵۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۱۲ ۰.۷۸ % ۹۴,۱۲۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱,۴۵۲,۲۲۲ ۴۲.۲۷ % ۱,۸۶۱,۴۲۹ ۵۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۷ ۰.۷۹ % ۹۴,۷۶۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۱,۴۵۲,۷۳۰ ۴۲.۳۶ % ۱,۸۶۳,۱۵۰ ۵۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۱۴ ۰.۸ % ۸۶,۶۷۰ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۱,۴۵۲,۷۳۰ ۴۲.۳۶ % ۱,۸۶۳,۱۵۰ ۵۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۱۴ ۰.۸ % ۸۶,۶۵۰ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱,۴۵۲,۷۳۰ ۴۲.۳۶ % ۱,۸۶۳,۱۵۰ ۵۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۱۵ ۰.۸ % ۸۶,۶۳۰ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۱,۵۱۰,۰۶۲ ۴۲.۸۸ % ۱,۸۹۴,۵۷۶ ۵۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۴۰ ۰.۹۸ % ۸۲,۷۳۴ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱,۵۴۸,۲۲۳ ۴۲.۴۳ % ۱,۹۰۶,۱۱۱ ۵۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۱ ۰.۱ % ۱۹۰,۹۴۲ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %