صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۴۵,۵۴۶	۴۲.۴۳ %	۲,۲۸۲,۶۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۰.۸۷ %	۵۰,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴۲.۳۵ %	۲,۲۸۳,۳۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۳	۰.۹۷ %	۵۰,۲۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۷۴۱,۱۷۳	۴۲.۳۱ %	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۴	۰.۳۱ %	۸۳,۳۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲.۴۵ %	۲,۲۴۹,۶۳۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷	۰.۲۵ %	۹۳,۷۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۷۵۲,۱۲۰	۴۲.۱۲ %	۲,۳۱۴,۰۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱	۰.۳۴ %	۷۹,۹۸۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۷۶۱,۰۳۳	۴۲.۱۱ %	۲,۳۲۷,۰۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۳۳ %	۷۹,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...399 »