صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۶۷۴,۵۳۷ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۲۱۵,۱۹۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱۶۶,۶۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۷۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۶۵۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۵۹۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۶۶۷,۶۵۶ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۲۵۵,۴۸۱ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱,۶۷۰,۲۹۲ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۲۹۰,۸۴۰ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۷۷ % | ۱۶۱,۲۳۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱,۶۶۹,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۲,۳۰۳,۰۷۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۵۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱,۶۶۳,۴۷۳ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۲۶۷,۸۵۰ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۱۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |