صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۰۵ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۴ %	۱۰۷,۴۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۸۴,۵۱۷	۴۲.۱۶ %	۲,۰۱۰,۳۵۳	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۱ %	۱۴۴,۴۵۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۸۱,۷۰۱	۴۲.۲۶ %	۲,۰۱۸,۸۵۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۳	۰.۵۵ %	۱۲۱,۵۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۵۹۰,۹۷۶	۴۲.۳۱ %	۲,۰۶۳,۳۷۰	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۸۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۳۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۸	۰.۵۸ %	۸۳,۹۱۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...399 »